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资金日预算 助“天下粮仓”管好钱袋子
中国储备粮管理总公司
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摘要:

  为加快财务管理转型升级,使资金“看得见、管得住、用得好”,2015年3月中储粮以“资金日预算”为抓手,上马浪潮资金管理系统,将资金运用权力牢牢关在系统的笼子里。通过日计划、日归集,成功破除预算执行“两张皮”,有效推动中储粮全面预算管理落地;促进营运资金流动管理,帮助“天下粮仓”管好钱袋子。

项目背景:

  近几年,公司基层财务管理缺少有效手段,监控体系不完善等问题,制约着公司系统的健康发展。为更好地服务国家粮食安全,中储粮总公司党组明确提出加快财务管理转型升级,尽快建立起一套看得见、管得住的财务监管体系。

  资金日预算(也称资金日计划),要求公司各下属单位每天对每项业务资金支出进行次日的预算,由相关部门按流程进行审核、审批,通过后,成员单位才准许进行资金支付的一种管控手段。资金实行日预算管理,不仅是完善资金集中统一管理、逐步实现资金“日归集、零余额”管理的重大改进,更是强化集团财务管控、推动财务管理体制转型升级的重要举措。

  基于此,中储粮总公司2014年找到长达10年的信息化建设合作伙伴浪潮,以“资金日预算”为抓手,推动财务管理转型升级,截至2015年3月已有23个分公司、400多家直属企业成功上线浪潮资金管理系统。

解决方案概述: 详细解决方案: 客户收益:

  用系统扎紧权责的铁笼子

  粮食安全为国之命脉,粮食资金管理更需严格把控。为防范和降低资金风险,中储粮首先强化了业务的前置审批,根据公司系统业务的管理特点,明确总、分公司和成员单位各管理层级、各岗位的职责权限,合理划分事权和财权的关系,做到权责清晰明确;根据各项业务的关键风险点,合理设计审批流程,做到流程规范有效。

  其次,将资金审批流程嵌入到“资金日预算”系统,实现资金的在线监测,目前,通过日预算系统能看见监管业务部门对整个资金的审批过程,确保系统内每笔资金收支都按公司规定严格运转;不仅如此,对资金的使用情况,事后要进行监督核查,对发生的赊销、预付业务,设置预警提示,彻底避免了内控环节复杂、难以规范。

  破除资金预算执行“两张皮”

  中储粮实行的全面预算管理,对于加强企业财务管理、提升企业管理水平发挥了很大作用,但存在重编制、轻执行,编制执行“两张皮”的问题。资金日预算上线后,通过与全面预算系统的集成对接,使编制日资金计划与年初确定的预算项目、实际开展的业务形成对应,做到超预算、无预算的业务不得执行,弥补全面预算在滚动计划、及时执行上的短板,确保全面预算真正落地,使全面预算管理的统领和总控作用、配置资源作用得到切实有效发挥。

  有效避免打“白条”

  过去几年间,中储粮向农民支付资金上万亿元。2015年政策性收购量就超过1亿吨,资金支付几千亿元,没有发生“打白条”问题。这与上世纪90年代地方企业挪用收购资金、普遍“打白条”的乱象形成了鲜明对比,而这一成果一定程度上得益于中储粮实施了资金日预算和资金银企直联,资金日预算与公司业务系统、收购软件、银企直联系统联通,实际收购过程中,通过收购软件直接将收购粮食的价格、重量反馈回来,系统结合预算情况,直接进行结算,从根本上阻断了委托收储库点挪用收购资金的可能,把严格执行国家政策作为“底线”,强化了监督管理。

  管好众家粮库的钱袋子

  在中储粮,成员单位实行资金“日归集”,上存率达95%,借助“资金日预算”,总公司可以准确掌握各成员单位以及整个系统的资金需求,及时、准确地下拨资金,对于闲置的资金,中储粮总公司统一调度,使资金在系统内低成本、低风险、高收益的流动,逐步实现“零余额”。如存在资金缺口,总公司会统一对外融资,以争取最优惠的利率政策,降低整个系统的融资成本,将资金使用效率提高至最优状态。

  浪潮资金管理系统不仅为客户提供了资金日预算,还包括银企直联、账户管理、资金支付结算、信贷管理等全面的产品与解决方案。在实现与农发行的银企直联后,全面启动账户管理功能,实现对所有资金的在线监测;对成员单位账户实行收支两条线管理,通过不断完善资金在线支付功能,替代现金结算,严控资金支付风险。最后将资金管理信息系统与公司业务信息系统中的购销管理、存货管理、全面预算、财务核算等系统实行有效对接,实现公司资金流、物流、信息流的三流合一,实现对公司各类业务、各项资金的全流程管控,帮助中储粮实现“看得见、管得住、用得好”的资金管理总目标。

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