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中国能建:资金管理三大平台 让数十亿资金“动起来”
中国能源建设集团
客户网站: 组织规模: 所属行业:
建筑业
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所属行业:建筑业
组织规模:资金管理、银企直联、资金分析
摘要:

  作为世界最具品牌影响力的电力和能源建设企业,中国能建承担设计或建设包括三峡工程等多个“世界之最”项目。面对经济新常态,中能建站在新起点提出新的战略目标,并以资金管理为重要切入点,联合浪潮集团,借助GS资金管理系统,共同搭建集团资金管控、银企直联、信息分析三个平台,实现数千个账户的集中管理和与多家银行的直联,推动数十亿资金的有效归集与高效流转,加速战略实现步伐。

项目背景:

  新目标、新起点、新挑战,盘活内部资金迫在眉睫

  经济发展进入“新常态”,企业面临着新的发展条件和环境,业务快速扩张的中国能建同样站在了新的起点,提出“打造兼备全球型能源电力和基础设施投资与建设一体化、全产业链服务的具有国际竞争力的工程公司”的战略目标。

  “兵马未动、粮草先行”,强大的资金支持是战略目标实现的重要支撑,也是保障企业正常运营的必备要素,在业务多元,跨全球实施的运营特点下,如何改变原有分散的资金管理模式,实现资金的集团统一归集、调配,发挥总部资金“蓄水池”作用;如何实现跨地域协同结算,让资金“脉动”起来,提高资金使用效率;如何实现资金信息实时获取与智能分析,降低投融资风险,支撑精准决策,成为中国能建在新常态下面临的新挑战。

解决方案概述: 详细解决方案:

  精细集中、互联互通、智能分析,推动资金管理高效运营

  在明确战略目标和重要切入点后,中国能建与浪潮强强合作,历经9个月的时间,完成了以资金集中管理为核心的资金管控平台、银企直联平台和资金分析平台的三大平台建设,实现了中国能建资金管理的集中化、精细化、智能化,并与商业银行互联互通,盘活沉淀资金,有效提高资金使用效率。

客户收益:

  一. 资金管控平台集中管理加快资金流转与过程管控

  首先,将基层单位沉淀资金归集到能建总部,实现数千个账户的集中管理,形成“现金池”统一处理结算。具体来说,采用二级资金管理架构,以收支两条线的资金管理模式和自动归集的策略,实现上千个账户的集中管理,建立起从账户开户、变动、冻结、销户的规范化的制度与流程,加大银行账户纳入现金池的力度,完成了数十亿资金业务的结算处理,提高集团资金服务质量。

  其次,利用集团平台优势,统一管理信贷业务、调度划拨,实现高效流转,盘活沉淀资金。在资金管控平台上开展集团“内部银行”业务,实现集团信贷业务集中管理;开展统一授信,增加集团授信额度;开展内部调剂,加速资金在各成员单位之间的周转,缓解资金结构不平衡的现象,达到资金精细化管理的目的。

  第三,将资金风险管控要点嵌入到各业务处理过程中,实现对下属单位财务数据、资金结算、投融资的实时监管,防范资金风险。比如嵌入制度、审批流程、岗位约束、预算与计划控制、指标预警、业务追溯等实现资金业务的“事前计划”、“事中控制”和“事后分析”的资金管控制度。

  二. 银企直联平台互联互通实现资金跨地域等协同不落地处理

  依托银行网络平台,通过银企直联平台,中国能建完成了与工商、农业、建设等多家银行的线上对接,促进集团及下属单位和商业银行的互联互通,实现跨地域的集中管理。

  集团资金中心通过银企直联链接商业银行,建立起成员单位-资金中心-商业银行的高效结算体系,实现资金结算的不落地处理。从而在确保资金安全的情况下提高资金结算效率。

  同时,通过资金系统预置的报表,集团及其下属单位可实时掌握资金信息(存量、流量、流向等),准确、实时、多角度、多维度的为管理层提供决策依据,提高集团及下属单位的资金管理能力。

  三. 信息分析平台智能监测 关键指标分析支撑运营决策

  为中国能建集成了企业领导普遍关注的,企业存贷款数、资金集中度分析、企业大额支付数、资金计划、账户余额等关键指标分析情况,强化资金业务处理的事后分析。并通过WEB页的展现形式,将移动应用融入企业管理,方便领导随时查询,直观的监测企业资金运营情况,并可以对异常关键指标预警和挖掘分析,提供更为精准、便捷的分析数据,让中国能建走向资金管理智能化的道路。

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