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浪潮ERP建筑行业资金管理解决方案

发布时间: 2016年02月04日

  一. 方案概述

  随着建筑行业招标制的普遍采用,施工企业的经营范围得到空前的扩展—施工项目增加且分布地域分散。如何对这些项目实施管理?目前,施工企业普遍采用能调动项目负责人积极性的分权制,即组建相对独立的项目经理部对中标项目实施经营管理。这样解决了单个项目的管理问题,但对整个公司的资金管理却产生了一系列不利影响。

  从管理角度,如何提高资金效益、改善资金结构、加强资金风险监管,给企业提供足以支撑其长远发展的充足的、均衡的资金流将成为关键。因此,建立科学的资金管理体系,发挥集团整体资金优势,提高整体资金使用效率,降低资金使用成本,提高资金效益,防范资金/财务风险,已成为大多数集团企业普遍的共识。

  当前存在的主要问题:

  1. 对项目部的现金流缺乏管理力度

  建筑施工施工企业的资金有很大一部分沉淀在项目部,由于项目部经营的相对独立性,造成了集团总部或是工程公司对项目部的现金流管理缺乏力度。项目部资金流向与控制脱节,事前控制乏力,事后审计监督走过场,缺乏可行的考核办法,增加在建项目的资金风险。

  2. 资金使用效率低下

  一方面大量资金沉淀在部分项目部,另一方面部分项目又急需资金,同时各种投标保证金、工程垫资现象大量存在;工程计量、结算不及时造成资金无法按时回笼;导致建筑企业的存货、应收帐款居高不下。

  3. 资金资源配置不合理

  项目部资金使用缺乏计划性,造成资金沉淀或者资金短缺同时并存的现象,企业经营性现金流不足,企业依赖银行负债支撑;集团缺乏资金调剂和整体把握资金运作的能力。

  二. 方案架构

  浪潮ERP建筑行业资金管理解决方案

  浪潮建筑行业资金管理系统主要包括账户管理、资金结算、资金计划、项目招投标信贷、票据管理、债权债务管理、风险内控、资金分析等内容,以资金计划为管控主线,项目合同为依据,项目部债权债务为管理重点,强化对项目部的现金流管理。

  三. 应用价值

  1. 实现以现金流为主线的项目管控

  通过本系统的建设,组建企业资金管理的监控中心、审批中心、调剂中心和信息中心,实现以现金流为主线的项目管控。同时,以资金管理为切入点,实现企业管理内容的重组,包括管理的组织架构、业务流程以及相应的管理权限等。

  2. 资金、财务及项目管理的一体化应用

  企业的资金管理同时可能会涉及到多个应用系统,浪潮建筑行业资金管理系统可以实现与财务核算、项目管理等其他信息系统的集成。

  3. 基于资金计划的业务管控

  浪潮建筑行业资金管理系统实现了一体化的资金计划和业务控制,在进行合同结算、采购付款、分包付款等业务环节,能够根据资金计划内容进行检查,以实现对资金头寸的有效控制。

  4. 基于业务源头的债权债务管理

  浪潮资金管理系统中有专门管理项目部债权债务信息的子模块,完全基于业务数据,实现项目部资金业务的源头管理,可以根据合同结算单、采购结算单等业务单据自动形成项目部债权、债务,可以完成折现、坏账计提、催款等过程管理,实现债权、债务管理精细化过程管理。

  四. 最佳实践

  中国交通建设股份有限公司         中国能源建设股份有限公司

  中交第一航务工程局有限公司       中交第二航务工程局有限公司

  中交第三航务工程局有限公司       中交第四航务工程局有限公司

  中交第一公路工程局有限公司       中交第二公路工程局有限公司

  中交隧道工程局有限公司           中交第一航务勘查设计院有限公司

  中铁十一局集团有限公司           中铁二十二局集团有限公司

  中铁置业集团有限公司             上海建工装饰集团有限公司

  天津市建工集团(控股)有限公司     美的地产集团

  深业集团有限公司

  ……

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