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中铁二十二局:借茅台扩建夯实财务管控的基石

发布时间: 2015年01月05日

【导语】浪潮为中铁二十二局茅台酒厂扩建技改工程项目首创的个性化定制多账户管理方案,让中铁二十二局面临的最大难题得以破解。浪潮通软帮助以中铁二十二局为代表的建筑施工企业实现了纵向管控、横向协同、项目全过程管理。通过对人、财、物、资金等资源的调配,防范了企业风险,节约了项目成本。

   

        作为国家特大型建筑施工企业的中铁二十二局集团有限公司(以下简称“中铁二十二局”),前身是中国人民解放军铁道兵部队,现隶属于世界500强第80位的中国铁建股份有限公司。集团公司现有职工13000人,其中高、中级职称专业技术人员1999人,教授级高工27人,具有建造师执业资格300余人。下设9个子公司,10个区域经营指挥部。

        集团公司先后有100多项工程获得国家级和省部级优质工程,取得重大科技成果200多项。其中,先后获得建筑工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑大奖、国家优质工程奖共30余项,获得国家和省部级科技进步奖、工法20多项。

        2012年年底,中铁二十二局承接了茅台酒厂“十二五”扩建技改工程项目。该项目业主方茅台酒业股份有限公司为贵州省国资委监管下的国有独资企业。项目处于贵州省仁怀市茅台镇,主要施工内容为139万m²的制曲、制酒、酒库的厂房和厂区道路、管线、桥梁等相关配套设施的建设和河堤、污水处理站等。如:制酒生产房(24.15万m²)、酒库(63.75万m²)、制曲生产房(27万m²)、包装车间(7.3万m²)、酒库勾调中心、暂存粮库、办公楼、接待中心、展示中心、室内停车场等230多项建(构)筑物。

   

        中铁二十二局的财务信息化困局

   

        现今,建筑施工企业的发展对于国家经济发展已经起到了支柱性作用,发展势头迅猛,可谓来势汹汹。而与此情况不相匹配的是整个建筑施工企业的信息化发展情况的缓慢。

        中铁二十二局正是这种大背景下的建筑施工企业中的一员。2008年,中铁二十二局才开始了财务信息化的建设。但是由于整个集团的粗放式管理方式,财务信息化在建设的过程中举步维艰。经过了4年的时间,中铁二十二局在浪潮通软的帮助下财务信息化才有了较大的起色,不同的系统模块的上线,让财务信息化系统越来越饱满。而本身集团标准化的实施也给中铁二十二局的财务信息化一个巨大的推动力。

        直到2012年底,中铁二十二局承接了茅台酒厂扩建技改工程项目,因该项目成本高、业务量大,中铁二十二局涉项子公司较多,多法人现象等问题,导致内部数据查询困难、资金用途难以厘清的困境,成为推动中铁二十二局夯实自身财务信息化,加强资金管控的关键力量。

        面对如此庞大的项目,中铁二十二局信息化在资金管控方面遇到了新的挑战。茅台酒厂扩建项目资金上亿,很大一部分沉淀在了项目部门,项目部门经营又相对独立,这样一来,信息系统对于这部分的资金管控难以做到明细化和实时化。另外,中铁二十二局承接的茅台酒厂扩建技改工程项目最大的特点就是多法人。该工程由中铁二十二总局总包后,还需要分包给集团内的其余五家分局,这样就一共出现了六个法人机构。多法人机构的出现,让集团本身的一个项目一个账号的管理方式遇到了瓶颈。同一个账号的代付和代收行为不断增多,不仅让原本的财务信息化管理系统的便捷性不复存在,还增加了管理上的难度。如是导致的集团内部交易众多,数据庞杂,使中铁二十二局已有的财务信息系统,无法直接分辨数据来源和资金用途,并且很多信息需要重新做抵消才能变成有效信息。这种内部交易和外部债务混在一起,项目人员无法查看最需要的数据一度让财务部门颇为头疼。如何更好的管控项目资金,让内部交易的数据清晰可查成为了这个阶段,财务信息化的关键。

   

        因为专注 所以专业

   

        要解决这些问题,集团型的财务管理产品就必须登场了,而提到集团财务管理产品,浪潮通软的GS资金管控自然是榜上有名。从产品的全面性到市场占有率,从合作伙伴到成功案例,浪潮通软都是业内公认的翘楚。

        多年的集团财务管理系统的开发、实施,让浪潮通软非常了解国内企业的需求,并且通过和用户的接触和交流,浪潮通软学习到了很多先进的处理方法和管理经验,集众家之长,丰富了各个行业的经验。在建筑施工行业,浪潮通软和多家大型企业长期合作。对于建筑施工企业的财务信息化需求有着深刻的认知和理解。根植于本土,浪潮通软不断挖掘建筑施工行业的财务信息化需求,大到整个行业的系统布局,小到一个客户部门的个性化需求,他们都能竭力帮助客户达成目标,将建筑施工企业的根本利益和核心竞争力作为系统布局的首要出发点。也正因如此,多年来,浪潮通软为国内很多大型建筑施工企业所青睐。

        正是看中浪潮的实力与经验,中铁十二局在茅台项目期间与再次浪潮携手,在以往合作的成功经验上,以茅台项目切入体验项目资金管理的价值。为了能够更好地解决中铁二十二局面临的资金管控难题,浪潮通软业务人员前期首先深入学习了大量的财务专业知识,这个是一般的项目团队不会重视的部分。

   

        灵活应变 数据账目更明晰

   

        在深入了解了茅台酒厂扩建技改工程项目的难点后,浪潮通软很快帮中铁二十二局找到了问题的关键,并且确定了解决的方案。从2012年底,茅台扩建项目规划初期开始,浪潮就开始参与其中,以合同与资金模块为初期建设目标,加强财务财务管理。

        中铁二十二局财务主管高在接受采访时表示:“财务管理最重要的是信息化透明。通过合同与资金模块的建设实施,做到合同及时登记录入,实现专业化审批和执行,进而做到实施监控。而在项目财务管理部分,最重要的两点,一是项目成本核算,而是资金管理,通过成本管控,确保每笔资金的流转去向可及时查询,进而保障项目工程的顺利进行。”

        在综合考虑了多方面因素后,浪潮针对茅台酒厂扩建技改工程项目提出了个性化多账户管理方案,即:有几个法人机构参与就建立几个银行账号,资金管理的重点也转移到债权债务和资金借款上, 乍看只是简单的增加几个用户,但是实际操作中,远远不是增加账号这么简单,如何做内部数据抵消,如何管控和归纳多家子公司对于同一个项目的数据着实体现来浪潮通软的实力。经过双方对于需求和实际操作的分析,一个从未出现过的一个小应用出现了——多维度量化数据,这在以前的财务管理系统中是从未出现过的。

        这种做法在国内的建筑施工企业可谓是首创,即便是很多国外大型供应商的王牌软件也不一定能够做到。国内企业的个性化需求往往带有非常强烈的本土化色彩,只有最了解本土企业需求的国内实力厂商才能够按需定制,这一点也成为了茅台酒厂扩建技改工程项目中最大的亮点。

        此外,茅台酒厂扩建技改工程项目地处贵州省仁怀市茅台镇,茅台镇在深山,交通状况不便利和网络环境差可想而知。项目组人员的食品都要从别处运输过来,常常买一包方便面都要走上几个小时。但即使是这样的环境,浪潮通软还是派驻了很多技术人员做驻场支持,并且根据当地网络带宽的情况对软件进行处理,将软件运行对于带宽的要求降到了最低,大大提升了软件运行的速度。

        作为集团管控的典型应用,茅台酒厂“十二五”扩建技改工程项目在财务管控方面尤为突出,从预算管理到资金管控再到绩效管理等,覆盖了企业财务管控的多个层面。一般的资金管控只能够做到支付端的管控,通过浪潮通软的努力,茅台酒厂扩建技改工程项目的管控延伸到了合同结算、资金计划、网报预算等整个支付环节。“通过监控资金计划的平衡,来代替资金支付的平衡,合理地控制资金流出,有效调剂资金,避免资金短缺情况出现。”中铁二十二局财务主管高正如是说。项目整体的资金计划也从原先的一笔算不清的账,变成了类目明晰,数据来源可查。在操作方面,也更加平衡各个法人的需求,让真正的系统使用者感觉到了方便。最重要的是,集团的监控环节也从最末端提前到了资金计划环节。无论是纵向管控、横向协同,项目全过程管理,还是人、财、物、资金等资源的调配,都达到了比预期更好的效果。让粗放式管理的建筑施工企业也感受到了实现资源整合,内控增强的精细化管理的甜头。

        “以前,我们需要花大量的时间去看系统里的数据来源和每一笔数据产生的原因。而现在,我们可以直接根据科目表来查看每一笔资金的来源和去处,清晰明了的就能够知道一个数据是如何产生的。这对于我们财务管控来说是非常重要的。”中铁二十二局财务主管高正如是说。

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